2024, 2023, 2022, 2021, 2018 y 2017
2020 y 2019
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|
| 16,6% | 22,4% | 3,8% | 14,7% | 19,8% |
| 10% mejor | 10% mejor | 10% mejor | 10% mejor | 10% mejor |
Creado en 2014, la política de inversión de Avantage Fund está dirigida por Juan Gómez Bada, y se basa en tres solidos criterios de inversión. Asimismo, Avantage Fund cuenta con el mayor grado de compromiso por parte del asesor y un sistema de comisiones que beneficia al inversor en el largo plazo.
Juan Gómez Bada
Director de inversiones.
Asesor de Avantage Fund y Avantage Pure Equity
#compromisoconelinversor
Juan Gómez Bada, asesor del fondo, se compromete a:
#qualityinvesting
Rentabilidad 2024
Rentabilidad 2023
Rentabilidad acumulada*
CAGR / Rentabilidad anualizada*
Valor Liquidativo (euros)
Clase A
Valor Liquidativo (euros)
Clase B
Patrimonio (millones de euros)
Partícipes
Datos a 19/12/24 *Desde el 31/07/14 (inscripción en CNMV) .
Rentabilidades de Avantage Fund A. Contexto: desde el 31/07/14 la rentabilidad acumulada del Ibex 35 y del Euro Stoxx 50 ha sido de 6,8% y 56,7% respectivamente.
La volatilidad de Avantage Fund ronda la mitad de la de los dos índices señalados. Rendimientos pasados no determinan rendimientos futuros.
Consulte aquí la comparativa de rentabilidades y volatilidades de cada año.
Las ventajas de Avantage Fund a medio plazo se dejan notar.
A largo plazo marcan la diferencia.
Resultados a 30/11/2024
Juan Gómez Bada, asesor de inversiones del fondo, ha asumido los siguientes compromisos con los partícipes:
El fondo puede invertir entre un 0% y un 100% en renta variable global y no está sujeto a limitaciones de ratings en las inversiones de renta fija. Es adecuado para inversores que inviertan a largo plazo y tengan experiencia en inversiones en bolsa, o fondos de inversión de renta variable. Actualmente el fondo tiene una exposición neta total a renta variable cercana al 70% del patrimonio.
Se informará a los inversores que lo deseen sobre posibles cambios significativos en la cartera y los motivos que le han llevado a Juan Gómez Bada a tomar esa decisión. Es decir, si la inversión neta en renta variable subiese del 80% o bajase del 60%, si la volatilidad del fondo cambiase significativamente de manera estable o si la asignación geográfica de las inversiones variase sustancialmente, Avantage Capital EAF enviaría un informe explicando qué cambios de han producido y cuáles son las razones que hay detrás de la modificación de la cartera.
Aquellos inversores interesados en recibir dicho informe por favor envíen un correo a info@avantagecapital.com indicando que quieren estar al tanto de las variaciones significativas en la cartera. Además, pueden seguir la evolución del fondo recibiendo en su email las fichas mensuales, trimestrales (más completas), cartas semestrales del director de inversiones y siguiendo la conferencia anual de inversores.
El sistema de comisiones está pensado para beneficiar al partícipe en el largo plazo. No existen comisiones por resultados.
Reembolsable en cualquier momento y liquidable en cuenta corriente en 1 o 2 días hábiles.
Valor liquidativo neto de gastos (100% deducibles), tipo de sociedades reducido (1%) y traspasable sin costes a otros fondos de inversión de otras gestoras sin pago de “peaje fiscal”
Avantage Fund cumple con el artículo 8 del reglamento europeo de sostenibilidad, esto significa que la cartera promueve iniciativas sociales y ambientales junto con los objetivos de resultados tradicionales.
Desde Avantage Capital tenemos muy en cuenta en las decisiones de inversión los aspectos de gobierno corporativo, sociales y ambientales, siempre con una vocación inversora de largo plazo y fructífera para la sociedad, sin olvidar el principal objetivo: proteger y rentabilizar el capital.
Juan Gómez Bada asesora el fondo sabiendo que tendrá que dar la cara por los resultados obtenidos, sean buenos o malos. No podrá achacar las decisiones equivocadas a terceros, un comité o al criterio general de la entidad financiera.
Inversores particulares y empresas
Avantage Fund está disponible para contratar a través de las principales entidades comercializadoras: Renta4, Andbank-Inversis, Allfunds, Myinverstor, IronIA y Tressis.
Para invertir a través de estas entidades es necesario abrir una cuenta bien a través de sus sucursales o bien desde cualquiera de sus páginas webs. Renta 4 banco no cobra comisión de mantenimiento de cuenta ni de depositaría a quienes solo invierten en fondos y las transferencias de efectivo a cualquier entidad del área SEPA (Zona única de pagos en euros) son gratuitas.
No obstante, si prefiere que desde Avantage Capital le acompañemos a lo largo del proceso de inversión, póngase en contacto con nosotros para más información.
Empresa de asesoramiento financiero nacional en fondos de inversión, registrada con el número 34 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
